Sesuai Bab VI Prospektus Reksa Dana Syariah Simpan Cash Syariah Fund, Kelas Dana Abadi Istiqlal perihal Informasi Singkat Program Donasi Istiqlal Global Fund, Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan-laporan sebagai berikut: Laporan terkait dana bagi Program Donasi Istiqlal Global Fund yang telah disalurkan kepada Istiqlal Global Fund, setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang akan diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan dan dapat diakses Pemegang Unit Penyertaan melalui website Manajer Investasi.
Sehubungan dengan pelaksanaan Program Donasi Istiqlal Global Fund tersebut diatas, PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi menyampaikan laporan penyaluran Pembagian Hasil Investasi (PHI) sebagai berikut:
Keterangan: Data AUM dan Unit berdasarkan data per 8 September 2026.
Bukti transaksi/transfer atas penyaluran dana tersebut tersedia sebagai dokumen pendukung dan menjadi bagian dari dokumentasi pelaporan.
Jakarta, 17 September 2026
Arke Nurdjatni Markis T
Direktur Utama
Laporan Penyaluran Dana Program Donasi Istiqlal Global Fund | September 2026
PT SIMPAN ASSET MANAGEMENT
DBS Bank Tower, 17th floor
Jl. Prof Dr. Satrio No. 3-5
Jakarta Selatan, 12940
PT Simpan Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
