Announcement of the Planned Dissolution of Simpan Amanah Sharia Fund
Official announcement regarding the planned dissolution of Simpan Amanah Sharia Fund by PT Simpan Asset Management and the commencement of the liquidation process.
PT Simpan Asset Management, as the Investment Manager (the “Investment Manager”) of SIMPAN AMANAH SHARIA FUND (the “SIMPAN AMANAH SHARIA FUND”), hereby announces its plan to dissolve the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND.
In connection with the above plan, the Investment Manager hereby informs the public of the following:
A condition has occurred whereby the total Net Asset Value (NAV) of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND has fallen below IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah), commencing on 29 April 2026. In relation to this condition, the Investment Manager and PT Bank CIMB Niaga Tbk, as the Custodian Bank of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND, have agreed to dissolve the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND without waiting for the expiration of the mandatory dissolution period applicable where the total Net Asset Value remains below IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive trading days, as stipulated under Article 45 letter (d) of Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, as amended by Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated 8 January 2020 and Financial Services Authority Regulation No. 4 of 2023 dated 30 March 2023, as well as Article 26.1(v) of the Collective Investment Contract of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND, which provides that the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND must be dissolved where the parties have agreed to dissolve the fund, as set forth in the Agreement on the Dissolution of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND dated 2 July 2026.
The Investment Manager notified the Financial Services Authority (OJK) of the planned dissolution of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND on 2 July 2026.
The Investment Manager has instructed the Custodian Bank to cease the calculation of the Net Asset Value (NAV) of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND effective 2 July 2026.
The dissolution and the commencement of the liquidation process will take effect upon the execution of the deed of dissolution of the SIMPAN AMANAH SHARIA FUND before a notary.
This announcement is made for the information of the public.
Jakarta, 2 July 2026
PT Simpan Asset Management
Licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK).
PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND
PT Simpan Asset Management selaku Manajer Investasi (“Manajer Investasi”) REKSA DANA SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND (selanjutnya disebut “SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND”) dengan ini mengumumkan rencana pembubaran SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND.
Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa telah terjadi kondisi di mana total Nilai Aktiva Bersih SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang dimulai sejak tanggal 29 April 2026 dan bahwa atas kondisi tersebut Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND telah sepakat untuk melakukan pembubaran SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND tanpa menunggu berakhirnya jangka waktu kewajiban membubarkan SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND apabila total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pasal 26.1. butir (v) Kontrak Investasi Kolektif SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND, yang menyatakan bahwa SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND wajib dibubarkan apabila Para Pihak telah sepakat untuk melakukan pembubaran SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND, sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND tertanggal 2 Juli 2026.
Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juli 2026.
Manajer Investasi telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND sejak tanggal 2 Juli 2026.
Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran SIMPAN AMANAH SYARIAH FUND di hadapan notaris.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.
Jakarta, 2 Juli 2026
PT Simpan Asset Management
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan